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投資信託 [ 詳細情報 ]

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結い ２１０１
9Q311103

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運用方針

主として国内株式市場の中で、顧客･消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然･環境、匠の技術、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる企業を対象として、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資する。外貨建資産については、原則、為替ﾍｯｼﾞは行わない。

ファンドタイプ追加型株式投資信託投信協会分類投資対象地域内外
運用会社鎌倉投信投資対象資産株式
基準価額10,570円（05/16）純資産総額15.56億円
決算日07/19年間決算回数1回
設定日2010/03/29クローズド期間無
償還日無期限　

リターン・リスク度・シャープレシオ

リスク度2
 リターンシャープ
レシオ

※年換算値
2012/04
ファンド
（%）
2012/04		TOPIX
（%）
2012/04
1ヶ月-0.90-5.86---
3ヶ月+7.60+6.49+5.33
6ヶ月+8.93+5.26---
1年+8.35-5.59+1.15
2年+12.02-18.52---
3年----4.00---
5年----52.72---

東証株価指数（TOPIX）とのリターン比較

　　　■結い ２１０１　■TOPIX

総資産増減額 − X年間またはYヶ月間で増加/減少した純資産残高

1ヶ月+0.91億円
3ヶ月+3.48億円
6ヶ月+6.66億円
1年+10.45億円
　　　■結い ２１０１

口数増加率 − X年間またはYヶ月間で増加/減少した投資家の持分の割合

6ヶ月+65.40%
1年+167.90%
3年---
5年---
　　　■結い ２１０１

分配金履歴（過去5回）

分配金履歴
2011/07/190円
2010/07/200円
---
---
---
　　　■結い ２１０１

 

 

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