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投資信託 [ 注目のランキング ]
- １月の投信資金流入額、４千億円弱で推移 （10/02/08）
- 毎月分配型ファンドが資金流入を支えている状態に変化無し。日本株ファンドは８ヵ月連続の資金流出。昨年新規設定のファンドでは利益確定とみられる解約も目立つ。資金流入ファンドと流出組が２極化。
- 資金流出入額ランキング――１月の追加型株式投信（ＥＴＦを除く） （10/02/08）
- 古くて新しいテーマの”鉄道関連”にスポットライトをあてた「ＪＰＭ世界鉄道関連投信」が流入額首位（約１３４０億円）となった。
- 運用会社別ランキング――１月の残高・残高増減・資金流入額 （10/02/08）
- Ｔ＆Ｄアセットマネジメントの純資産残高は２ヵ月間でほぼ倍増し、５千億円を突破。０９年１１月に設定した「野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型」の残高は３３００億円近くまで膨れ上がった。
- ２００９年・投信ランキングをいち早く掲載、１２月２９日時点 （09/12/30）
- 追加型株式投信の１２月資金流入額、２００９年分類別騰落率、大型ファンドの騰落率、毎月分配型大型ファンドの分配金利回り、ドルコスト平均法・分類別収益率(３年・５年・１０年)、ＥＴＦの売買代金――を一挙公開。
- (1) 2009年投信、12月資金流入額ランキング――12月29日時点 （09/12/30）
- 資金流入額首位はＴ＆Ｄアセットマネジメントが１１月に新規設定し、野村証券が取り扱う通貨選択型ファンド 。新ファンドではドイチェ・アセットが海外ＲＥＩＴで運用する通貨選択型ファンドなども上位に。
- (2) 2009年投信、12月運用会社別ランキング――12月29日時点 （09/12/30）
- ＥＴＦを除く追加型株式投信の運用資産残高を集計すると、大和投資信託が国際投信投資顧問を抜き、ほぼ７年半ぶりの２位に浮上。毎月分配型以外からの資金流出が拡大し、１２月の資金流入額は３千億円台に減速。
- (3) 2009年投信、年間騰落率ﾗﾝｷﾝｸﾞ、ETF+主な投資対象別――12月29日時点 （09/12/30）
- 昨年の総崩れ状態とは異なり、金融市場が安定化してきた今年は同じ分類でも運用成績の上位と下位の二極化が鮮明に。同時にハイリターン＝ハイリスクの傾向も強まり、積極的にリスクを取った投資家が報われた。
- (4) 2009年投信、年間騰落率・大型ファンド１００本――１２月２９日時点 （09/12/30）
- 大型ファンドの基準価額は１年前に比べてすべて上昇。大幅回復も目につく。ただし昨年の下落分を取り戻すには至っていない。例えば、４割の下落から元本まで回復するには約７割の上昇が必要。
- (5) 2009年投信、毎月分配型ﾌｧﾝﾄﾞの分配金利回り――残高上位100本・過去半年間と1年間、12月29日時点 （09/12/30）
- 海外ＲＥＩＴファンドの１年分配金利回りは２割超も。本来的に分配金は運用成績次第で増減するもの。毎月分配型の特徴の一つである安定分配を維持した結果、分配金支払い後の基準価額が下がったファンドも散見される。
- (6) 2009年投信、ﾄﾞﾙｺｽﾄ平均法・分類別収益率ﾗﾝｷﾝｸﾞ(過去3年)――12月29日時点 （09/12/30）
- ３年間の積立収益率首位は「ＨＳＢＣブラジルオープン」の２６.６％。３年前に一括投資した騰落率の８.８％を上回った。為替ヘッジありの外債投信や国内債券型全般が健闘。損失が一括投資に比べ小さいファンドが多い。
- (7) 2009年投信、ﾄﾞﾙｺｽﾄ平均法・分類別収益率ﾗﾝｷﾝｸﾞ(過去5年)――12月29日時点 （09/12/30）
- ５年間の積立収益率首位は「ＪＦチャイナ・アクティブ・オープン 」の５２.１％。５年前に一括投資した騰落率の１９４.６％を下回った。一括投資で基準価額が大幅上昇しても、積立投資で同じ期間内に追随するのは難しい。
- (8) 2009年投信、ﾄﾞﾙｺｽﾄ平均法・分類別収益率ﾗﾝｷﾝｸﾞ(過去10年)――12月29日時点 （09/12/30）
- １０年間の積立収益率首位(約２.４倍)は一括投資で約５.６倍になった「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＢ 」。一括で約４０％下落した日経平均連動型の損失が８％以内に縮小したのは積立投資の特性を示す。
- (9) 2009年投信、ETF年間売買代金ﾗﾝｷﾝｸﾞ――騰落率は市場取引終値と基準価額を基に、12月29日時点 （09/12/30）
- 年間売買代金が１.４兆円に達し最大となったのは野村アセットの「２２５投信(1321) 」(大証上場)。市場価格と基準価額の年間騰落率の乖離幅も０.１％とわずか。一方「<ＲＴＳ連動(1324) 」など新興国株ＥＴＦの乖離幅は大きい。
- ２００９年、追加型株式投信・資金流入額ランキング、１２月２５日時点 （09/12/29）
- 資金流入額の上位を通貨選択型をはじめとするブラジル関連ファンド、豪ドル建て債券で運用するファンドや海外ＲＥＩＴファンドが占めた。資金流出組にも、基準価額が２割以上回復したファンドが目に付く。
- ２００９年、追加型株式投信・純資産残高増減ランキング、１２月２５日時点 （09/12/29）
- 純資産残高増加額トップは大和投資信託の「ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）」。３千億円を超す資金を集めたうえ、分配金込み基準価額が年間で約４割上昇。３３００億円以上の残高を積み上げた。
- ２００９年、｢通貨選択型｣純資産残高ランキング、１２月２５日時点 （09/12/29）
- 通貨選択型ファンドの純資産残高首位は５月に設定された「野村新米国ハイ・イールド債券投信・ブラジルレアルコース（毎月分配型）」の４千億円弱。通貨選択型の２００９年の運用成績は堅調だった。
- ２００９年、新興国株ファンド・年間騰落率ランキング、１２月２５日時点 （09/12/29）
- 年間上昇率首位は「ＨＳＢＣブラジルオープン」の約２.８倍。上位にはブラジルやロシア株ファンドが並び、中東・アラブ関連株ファンドが下位に。中国株投信も下位に入ったが、それでも年間上昇率は５割以上。
- インデックスファンド騰落率ランキング、信託報酬との関連性を検証、０９年１１月末時点 （09/12/22）
- 日経平均連動型およびＴＯＰＩＸ連動型のインデックスファンドの騰落率には信託報酬の大小が直結。日本株アクティブファンド全体では信託報酬の大小と運用成績の良し悪しの関連性を一般化するのには無理がある。
- インデックスファンド騰落率ランキング(過去3年･5年･10年)――信託報酬順位との関連性、09年11月末時点 （09/12/22）
- ＜２００９年＞大型ファンドの年初来騰落率、残高上位１００本――１２月１１日時点 （09/12/16）
- 今年はハイリスク＝ハイリターンの傾向が鮮明に。同じ外債投信でも“リスク度＝２”の｢グロソブ｣は２.６％上昇し、リスク度が一段高い“３”の｢ダイワ・グローバル債券ファンド｣の上昇率は１２.５％など。
- 代替投資型投信の運用効率ランキング・トップ30、09年9月末（4） （09/10/14）
- 資産分散型投信の運用効率ランキング・トップ30、09年9月末（5） （09/10/14）
- 国内債・ヘッジ外債型投信の運用効率ランキング・トップ30、09年9月末（6） （09/10/14）
- ２００９年度上半期・投信運用成績６ヵ月――０９年９月末 （09/10/09）
- ＢＲＩＣｓでは中国株ファンドのみが上位から脱落し下位に転落。日本株は中小型ファンドが健闘。信用リスクの高い債券で運用する外債投信の回復鮮明。インドとブラジル株投信、上昇の背景とリスク要因をＨＳＢＣ投信に聞く。
- ２００９年度・上半期・投信騰落率ランキング、ＥＴＦ＋主な投資対象別、09年9月末 （09/10/09）
- ９月の投信資金流入額、５千億円突破、個人マネーの海外・利回り志向鮮明 （09/10/02）
- 通貨選択型の残高は１兆７千億円超に。海外ＲＥＩＴ・中国株・豪ドル債券・ブラジル債券ファンドに資金集中。
- 資金流出入額ランキング――９月の追加型株式投信（ＥＴＦを除く） （09/10/02）
- 海外ＲＥＩＴファンドがトップに浮上。首位の「野村世界不動産投信」に約９１３億円、３位「世界家主倶楽部（ＤＩＡＭ）」には約６２９億円の資金流入。上位３０本中、国内資産運用型は「野村日本不動産投信」の１本のみ。
- 運用会社別ランキング――９月の残高・残高増減・資金流入額 （09/10/02）
- 資金流入額上位は、通貨選択型・海外ＲＥＩＴ・中国株・豪ドル債券・ブラジル債券ファンドなどへの流入を受け「野村アセットマネジメント」「大和住銀投信投資顧問」「ＤＩＡＭアセットマネジメント」など。
- 投信運用成績６ヵ月――０９年８月末 （09/09/15）
- インド株とトルコ株投信の基準価額は半年で２倍以上に。日本株ファンドでは日経平均連動型が堅調。米国債ファンドは円高が響き下落。投信市場のボラティリティーは低下基調。
- ６ヵ月間・投信騰落率ランキング、ＥＴＦ＋主な投資対象別、09年8月末 （09/09/15）
- ＥＴＦ売買代金ランキング（０９年８月） （09/09/03）
- 大証上場の「２２５投信」をはじめ上位２０本に売買が集中。東証には特定口座に入らないが換金益が非課税となる貴金属ＥＴＦが上場。大証上場の上海株ＥＴＦは売買活発なものの基準価額変動との乖離幅は大。
- ＥＴＦ売買代金ランキング 一覧（０９年８月） （09/09/03）
- ８月の投信資金流入額、個人マネー流入活発化し４千億円台が３ヵ月連続 （09/09/02）
- 海外ＲＥＩＴファンドへの資金流入が復活。投資家の海外志向根強く、海外株ファンドの新規設定が盛んに。
- 資金流出入額ランキング――８月の追加型株式投信（ＥＴＦを除く） （09/09/02）
- ５月設定の「野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）」に約９６２億円の資金流入。対照的に、１月設定の先駆け同タイプファンドからは５５３億円の資金流出。
- 運用会社別ランキング――８月の残高・残高増減・資金流入額 （09/09/02）
- 資金流入額首位は毎月分配型外債投信「ダイワスピリット」への投資家資金が積み上がった「大和投資信託」。２位は海外ＲＥＩＴファンドへの個人マネーが戻ってきた「ＤＩＡＭアセットマネジメント」。
- ファンドの運用効率ランキング・分類別、７月末 （09/08/12）
- 今年に入り、リスクに見合うリターンが得られ、高水準の運用効率が続く。最近の中小型株市場の堅調ぶりを象徴するかのように、日本株ファンド上位は中小型株ファンド一色。
- 日本株投信の運用効率ランキング・トップ30、09年7月末（1） （09/08/12）
- 海外株投信の運用効率ランキング・トップ30、09年7月末（2） （09/08/12）
- 外債投信の運用効率ランキング・トップ30、09年7月末（3） （09/08/12）
- 代替投資型投信の運用効率ランキング・トップ30、09年7月末（4） （09/08/12）
- 資金流出入額ランキング――６月の追加型株式投信（ＥＴＦを除く） （09/07/01）
- ５月新規設定の「野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）」に約１５６５億円の資金流入。上位５本が５月以降の新規設定ファンド。
- 運用会社別ランキング――６月の残高・残高増減・資金流入額 （09/07/01）
- 新中国株ファンドを投入した「インベスコ投信投資顧問」や「フォルティス・アセット・マネジメント」、ＢＲＩＣｓファンドに注力する「ＨＳＢＣ投信」など外資系運用会社が資金流入額の上位に。
- ファンドの運用効率ランキング・分類別、０９年５月末時点 （09/06/09）
- 市場環境の好転を受け運用効率は一段高に。海外株型の（安田）「チャイナ・ディスカバリー・ファンド」、資産分散型では「日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド」が急浮上。
- 日本株投信の運用効率ランキング・トップ30、09年5月末（1） （09/06/09）
- 海外株投信の運用効率ランキング・トップ30、09年5月末（2） （09/06/09）
- 外債投信の運用効率ランキング・トップ30、09年5月末（3） （09/06/09）
- 代替投資型投信の運用効率ランキング・トップ30、09年5月末（4） （09/06/09）
- 資産分散型投信の運用効率ランキング・トップ30、09年5月末（5） （09/06/09）
- 国内債・ヘッジ外債型投信の運用効率ランキング・トップ30、09年5月末（6） （09/06/09）
- 大型ファンドの５月の運用成績――新興国株投信で月間の最大上昇率更新が続出 （09/06/05）
- 上昇率首位は｢ＨＳＢＣインドオープン｣の３５.８％。残高２位の｢ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」は月間最大の１０.３％上昇。資産分散型も復調。
- ６ヵ月間、投信騰落率ランキング・ＥＴＦ＋主な投資対象別、２００９年５月末 （09/06/04）
- 過去半年間の投信市場の平均上昇率は約１３％。ＥＴＦではブラジル株・ロシア株・中国Ａ株指数連動型が大幅上昇した半面、国内業種別の「電力・ガス｣指数連動は１６％近い下落。
- 追加型株式投信（ＥＴＦを除く）、５月は約１９４０億円の資金流入 （09/06/03）
- 投信への資金流入はリカバリー・モードに。同じ毎月分配型でも減配ファンドからは資金流出の一方で、リスク許容度が増大した個人マネーは分配金が高めの毎月分配型へ向かっている。
- 資金流出入額ランキング――５月の追加型株式投信（ＥＴＦを除く） （09/06/03）
- 「野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）」に約４８０億円の資金流入。新規販売が一時停止となった「野村米国ハイ・イールド債券投信」の運用好調も後押し。
- 運用会社別ランキング――５月の残高・残高増減・資金流入額 （09/06/03）
- 日本株アクティブ投信の「日本再始動ファンド」を投入した大和住銀投信投資顧問と、「日興ＳＧターゲット・ジャパン・ファンド」設定のソシエテジェネラルアセットマネジメントが資金流入額の上位に。
- ＥＴＦ騰落率ランキング（５月１５日時点）――日経平均がバブル後最安値をつけた３月１０日と比較 （09/05/18）
- ロシア株「ＲＴＳ連動」と韓国株「ＫＯＤＥＸ２００」の市場価格は６割を超す上昇。「ＲＴＳ連動」や「３００投信」の上昇率は基準価額上昇率と大幅乖離。
- ファンドの運用効率ランキング・分類別、０９年４月末時点 （09/05/13）
- 日本株ファンドもランキング上位の運用効率がプラスに転じた。日経平均連動型ファンドも上位に入り、株式相場の急落局面でアクティブ運用が市場平均に勝つのは難しいことを示している。
- 日本株投信の運用効率ランキング・トップ30、09年4月末（1） （09/05/13）
- 海外株投信の運用効率ランキング・トップ30、09年4月末（2） （09/05/13）
- 外債投信の運用効率ランキング・トップ30、09年4月末（3） （09/05/13）
- 代替投資型投信の運用効率ランキング・トップ30、09年4月末（4） （09/05/13）
- ２００８年度、国内債・ヘッジ外債型投信の運用効率ランキング・トップ30、09年3月末（6） （09/04/08）
- ２００８年度（1年間）、投信騰落率ランキング・主な投資対象別 （09/04/07）
- ２００８年度（３月末までの１年間）に投信市場は平均２７.５％の下落。上昇率首位は、日本を除く主要国債券に為替ヘッジして投資する「（ＤＩＡＭ）グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）」の５.２％。
- ２００８年度下半期(６ヵ月間）、投信騰落率ランキング・主な投資対象別 （09/04/07）
- 下半期半年間では大半が下落するも、年初来での上昇が散見される。上昇率首位は、海外金鉱株に為替ヘッジしながら投資する｢ブラックロック・ゴールド・メタル・オープン Ａコース｣の２１.５％上昇。
- 追加型株式投信（ＥＴＦを除く）、３月は約６００億円の資金流入 （09/04/03）
- 中国株ファンド、ハイイールド債や、豪ドル建て債ファンドなど、リスク度が高めのファンドに投資家資金が集中。日本株相場の急ピッチな上昇でインデックスファンドへの流入は失速。
- 資金流出入額ランキング――３月の追加型株式投信（ＥＴＦを除く） （09/04/03）
- 中国本土株に焦点をあてた３月新規設定の「野村新中国株投資」と「ダイワ・チャイナＡ（エース）」が上位に。中国経済の回復力に期待を寄せる個人マネーがリスクを取り始めた。
- 運用会社別ランキング――３月の残高・残高増減・資金流入額 （09/04/03）
- ３月は円安や株高を背景に大半の運用会社で残高が増加。資産規模上位の運用会社では資金流出も目に付くが、運用増が資金流出をカバーして資産残高は増加。
- ＥＴＦの市場取引価格(終値)でみた年初来騰落率――上海・ブラジル・金堅調、３月１９日時点 （09/03/23）
- ＥＴＦの実際の市場価格(終値）で年初来騰落率をランキングし、基準価額騰落率との乖離幅も計算。対象６８本中３９本で取引が成立し、売買低調ＥＴＦは乖離も目立つ。
- 日本株投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００９年２月末（1） （09/03/12）
- 運用効率首位は「トヨタグループ株式ファンド」。基準価額は１年間で約５割下落したものの、２月は株式相場に逆行し９％の上昇。足元の運用改善を反映した運用効率が上位に浮上。
- 海外株投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００９年２月末（2） （09/03/12）
- 外債投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００９年２月末（3） （09/03/12）
- 代替投資型投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００９年２月末（4） （09/03/12）
- 資産分散型投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００９年２月末（5） （09/03/12）
- 国内債・ヘッジ外債型投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００９年２月末（6） （09/03/12）
- ６ヵ月間、投信騰落率ランキング・主な投資対象別、２００９年２月末 （09/03/11）
- 海外株投信の上位をみると６ヵ月間ではなお下落も、過去３ヵ月の上昇率が目につく。上位に入ったのは、金鉱株投信やバイオ関連株投信、中国本土のＡ株で運用するファンド。
- 大型ファンドの２月の運用成績――円安で外債型堅調、ＲＥＩＴや日本株ファンドは下落 （09/03/10）
- 円独歩安を受け外債ファンドの基準価額が大幅反発。大型ファンド１００本中３７本が設定来最大の月間上昇率を記録。金融市場のボラティリティーも低下傾向。
- 投信協会の新商品分類でみる運用の好不調――２月末時点 （09/03/06）
- 新商品分類ごとの年初来騰落率の平均をランキング。堅調だったのは「海外」「高利回り」の資産で運用するファンド。一方、「海外」「ＲＥＩＴ」ファンドは下落率が大きく明暗を分けた。
- ＜投信協会の新商品分類でみる運用の好不調＞ （２００９年２月末時点、中：５１−１０１位） （09/03/06）
- ＜投信協会の新商品分類でみる運用の好不調＞ （２００９年２月末時点、下：１０１−１３７位） （09/03/06）
- 投信協会が定める商品分類で区分した平均騰落率ランキング――分類集約基準など （09/03/06）
- 資金流出入額ランキング――２月の追加型株式投信（ＥＴＦを除く） （09/03/05）
- １月末新規設定の「野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース・毎月分配型）」が２ヵ月連続首位。上昇率６．９％と運用好調だった「グロソブ」からは資金流出が続く。
- 追加型株式投信（ＥＴＦを除く）、２月は再び資金流出へ （09/03/05）
- インデックスファンドを軸に日本株投信への資金流入が続く。資金流入上位ファンドからは個人マネーの根強い利回り志向と毎月分配型ファンドの健在ぶりがうかがえる。
- 運用会社別ランキング――２月の残高・残高増減・資金流入額 （09/03/05）
- ２月は資金流出した運用会社が目立つものの、運用増減がプラスとなり、資産残高が増加した運用会社が多い。円全面安が外債ファンドの運用残高増加に寄与した。
- 日本株投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００９年１月末（1） （09/02/12）
- 日本株投信の運用効率上位には「ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン」をはじめとする中小型株投信が浮上してきたのが目につく。基準価額が過去数ヵ月持ち直し、運用効率が改善してきた。
- 海外株投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００９年１月末（2） （09/02/12）
- 外債投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００９年１月末（3） （09/02/12）
- 代替投資型投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００９年１月末（4） （09/02/12）
- 資産分散型投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００９年1月末（5） （09/02/12）
- 国内債・ヘッジ外債型投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００９年1月末（6） （09/02/12）
- ６ヵ月間、投信騰落率ランキング・主な投資対象別、２００９年１月末 （09/02/09）
- 外債投信（為替ヘッジ無し・部分ヘッジ有り）では、先進国債券ファンドの下落率に比べ、ロシアなどの新興国や高金利通貨建て債券で運用するファンドは６ヵ月間で４割以上下落と差が開いた。
- ６ヵ月騰落率・３年と５年の積立収益率一覧、残高順上位１００本、２００９年１月末 （09/02/05）
- 残高最大｢グロソブ｣の約２割下落をはじめ、大型ファンドの基準価額は軒並み値下がり。３年や５年間積立投資を継続したとしても、今年にかけての急落により現在は含み損を抱えた状態。
- 日本株投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００８年12月末（1） （09/01/14）
- 海外株投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００８年12月末（2） （09/01/14）
- 外債投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００８年12月末（3） （09/01/14）
- ２００８年の運用効率は大半がマイナス。外債投信の首位は為替ヘッジを機動的に行い、現在はフルヘッジに近いベアリング投信の「ワールド・ボンド・アクティブ・オープン」。
- 代替投資型投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００８年12月末（4） （09/01/14）
- 資産分散型投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００８年12月末（5） （09/01/14）
- 国内債・ヘッジ外債型投信の運用効率ランキング・トップ３０、２００８年12月末（6） （09/01/14）
- 投信２００８年、残高順上位１００本の騰落率一覧（1） （08/12/30）
- ０８年は投信市場全体で平均３８％の下落。残高最大｢グロソブ｣の下落率は１４.６％。対米ドル・ユーロでの２０％超の円高による下落が、債券利回り急低下（債券価格上昇）で緩和された。
- 投信２００８年、主な投資対象別騰落率ランキング（2） （08/12/30）
- 残高３０億円以上での０８年上昇率首位は、日本を除く主要国債券に為替ヘッジして投資する「（ＤＩＡＭ）グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）」の９.３％。先進国の長期金利急低下が上昇要因。
- 投信２００８年、残高増減ランキング（3） （08/12/30）
- ０８年残高増加額トップは、毎月分配型の「ニッセイ高金利債券ファンド（スリーポイント）」の約１３００億円増。年間２９００億円近くの資金が流入。分配金込み基準価額は約２９％下落。
- 投信２００８年、資金流入額ランキング（4） （08/12/30）
- ０８年７月設定の「ＵＢＳブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）」には約３２００億円の資金が集まり、０８年資金流入額の首位に立った。流入額の上位には毎月分配型の外債投信が勢揃い。
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