投信協発表資料(私募)

（発表資料より）
平成24年5月15日

１．設定・解約等の状況
（１）総合計
　24年4月の総合計は設定額が5兆588億円、解約額が4兆6,396億円、償還額が141億円で、差引き4,051億円の資金純増となった。
　純資産総額は前月末に比べ9,281億円減少（うち、運用減1兆3,333億円）し、月末には61兆2,668億円となった。
（２）株式投信
　4月の株式投信は設定額が2兆663億円（対前月比7,025億円減少）で、これに対し解約額が1兆6,232億円（同1兆1,090億円減少）であり、解約率は3.2％（前月5.3%）、償還額141億円で、この結果、株式投信は差引き4,289億円（単位型31億円減少、追加型4,320億円増加）の資金純増となった。
　純資産総額は前月末に比べて9,043億円減少（うち、運用減1兆3,333億円)して、月末には50兆3,229億円となった。
（３）公社債投信
　4月の公社債投信は設定額が2兆9,925億円（対前月比6,527億円減少）で、これに対し解約額3兆163億円（同5,613億円減少）償還額0円で、差引き238億円の資金純減となった。
　この内訳は、中期国債ファンドが36億円の純増、長期公社債投信が94億円の純減、フリーファイナンシャルファンドが63億円の純減、キャッシュリザーブファンドが1,145億円の純増、ＭＲＦが1,216億円の純減、ＭＭＦが38億円の純減となった。
　純資産総額は前月末に比べ238億円減少し、月末には10兆9,439億円となった。

２．資産運用状況
（１）株式投信
　4月中の株式運用は国内株式について対市場で1,568億円買越し、外国株式は598億円の買越しであった。
　株式投信の組入れ株式は前月末に比べ4,234億円減少し、月末には11兆6,619億円（うち、外国株式3兆8,765億円）となり、純資産総額に対する比率が23.2％（前月末23.6％）となった。
　一方、組入れ公社債は前月末に比べ2,662億円減少し、月末には16兆1,490億円（うち、外国債券13兆4,767億円）となり、純資産総額に対する比率は32.1％（前月末32.0％）となった。
（２）公社債投信
　公社債投信の組入れ公社債は前月末に比べ955億円増加し、月末には7兆2,976億円（うち、外国債券4億円）となり、純資産総額に対する比率は66.7％（前月末65.7％）となった。

(発表資料より)

  ●総合計
       (単位:百万円)
                   [設定額]      [解約額]    [償還額]      [純資産総額]
       野村       1,547,948     1,504,443       4,888        13,470,360
       日興         694,966       729,775         255         6,396,136
       三菱ＵＦ     315,246       312,865           0         4,215,136
       大和         641,311       578,584           0         9,044,036
       新光         212,874       201,154       2,009         2,053,332
       プラザ            45            25         585             1,677
       みずほ        99,645       104,346           0         1,772,510
       岡三          95,639        99,521         200           881,995
       Ｔ＆Ｄ        22,784        32,075           0           296,277
       国際         221,898       205,354           0         3,369,485
       明治安田       3,236         4,490           0           224,909
       ＪＰモル     562,699       340,192           0         1,052,034
       インベス       1,184         3,645           0           109,267
       シュロー       1,680         2,368           0           114,397
       アバディ         257           981           0            56,208
       大和住銀      90,092        65,678           0         2,501,824
       農中全共       5,223         4,776           0           118,853
       ニッセイ      13,608        22,167           0           777,592
       モルガン           8           487           0            20,483
       フィデリ      46,254        46,577           0         1,706,670
       ベアリン       6,878           739           0            88,191
       ドイチェ      28,041        19,244           0           483,643
       ゴールド      18,168        12,731           0           605,238
       アライア         272         1,686           0            75,735
       パインブ         687         2,602           0           166,333
       ピクテ        69,015        19,593           0         1,132,051
       ＢＮＰパ         759         4,464           0           164,762
       損保ジャ      10,194         5,984           0           200,610
       ＤＩＡＭ      42,465        50,847           0         1,830,839
       ブラック      25,432         9,410           0           173,056
       東京海上      29,887        15,057           0           439,049
       ＵＢＳ        30,128        30,657           0           872,845
       ＨＳＢＣ       9,032        12,756           0           534,819
       レッグ・      12,610        12,077           0           674,743
       プルデン         159           129           0            23,371
       ステート         228           207           0            27,109
       アムンデ      23,089        11,809       3,151           740,960
       しんきん       3,814         1,723           0           192,087
       三井住友      57,165        46,744         265         1,666,156
       ラッセル         650         3,269           0            40,612
       朝日ライ         407           401           0            50,826
       さわかみ       1,327           631           0           227,940
       アイエヌ         577           944           0            14,756
       ユナイテ         840           798          30            24,541
       トヨタ        32,103        27,208           0           226,366
       日立             810           612           0            68,596
       スパーク           8           645           0            23,457
       イースト       5,444        19,068           0           325,573
       ピムコ             0             0           0             5,976
       ＢＮＹメ       2,987         5,247           0            91,508
       アクサ・          53           161           0             4,399
       フランク         254         1,078           0            73,777
       ＳＢＩ           952         1,086       2,722            52,042
       ありがと          52            26           0             7,969
       ばんせい          10           173           0             5,005
       ファンネ           0             0           0               150
       キャピタ           6           189           0             4,343
       ワイ・エ           0             0           0             1,763
       セゾン           999           270           0            50,141
       ＩＴＣイ       1,907         5,152           0            26,981
       キャピタ         368           177           0            13,359
       リクソー          10            87           0            26,913
       レオス・         130            21           0             2,182
       シンプレ       6,138         1,448           0            26,744
       クローバ          22            24           0             1,717
       楽天           6,155         2,075           0            38,304
       バークレ           0             4           0               215
       マニュラ         247            16           0             3,375
       ユニオン          21             3           0             1,306
       コモンズ          57            18           0             1,641
       鎌倉             189             1           0             1,571
       新生イン       3,905         5,488           0           127,177
       --------                                           
       全社計     5,011,248     4,594,282      14,105        59,846,003

 ◆ＱＢＲ：QUICK Business Research
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