投信協発表資料(私募)

（発表資料より）
平成22年1月15日      

1.設定・解約等の状況
21年12月の投資信託は設定額5兆4,738億円、解約額が5兆132億円、償還額が177億円で、差引き4,428億円の資金増加となった。
純資産総額は前月末に比べ3兆2,504億円増加(うち、運用増2兆8,076億円)し、月末には61兆3,699億円となった。
(1)株式投信
12月の株式投信は設定額が1兆6,937億円(対前月比1,151億円減少)で、これに対し解約額が1兆5,073億円(同1,306億円増加)であり、解約率は3.2%(前月2.8%)、償還額170億円で、この結果、株式投信は差引き1,692億円(単位型374億円減少、追加型2,067億円増加)の資金純増となった。
純資産総額は前月末に比べて2兆9,788億円増加(うち、運用増2兆8,095億円)して、月末には50兆1,584億円となった。
(2)公社債投信
12月のMMFを除く公社債投信は設定額が3兆6,971億円(対前月比1兆1,606億円増加)で、これに対し解約額3兆4,028億円(同5,704億円増加)、償還額6億円で、差引き2,936億円の資金増加となった。
この内訳は、長期公社債投信が20億円の純減、中期国債ファンドが6億円の純減、短期決算Fが3億円の純減、マネーリザーブFが3,689億円の純増、その他の公社債投信が723億円の純減となった。
純資産総額は前月末に比べ2,917億円増加し、月末には8兆7,554億円となった。
(3)MMF
12月のMMFは設定額が829億円(対前月比339億円増加)で、これに対し解約額1,030億円(同278億円増加)で、差引き201億円の純資産減少で、月末の純資産総額は2兆4,560億円となった。

2.運用状況
(1)株式投信
12月中の株式運用は国内株式について対市場で1,259億円売越し、外国株式は71億円の売越しであった。
株式時価総額は前月末に比べ5,218億円増加、月末には14兆2,940億円(うち、外国株式6兆775億円)となり、純資産総額に対する比率が28.5%(前月末28.0%)となった。
この内訳は単位型が24.9%(同26.2%)、追加型28.6%(同28.1%)である。
一方、組入れ公社債は前月末に比べ6,664億円増加し、月末には19兆8,578億円(うち、外国債券17兆4169億円)となり、純資産総額に対する比率は39.6%(前月末40.7%)となった。
余資運用は前月末に比べ56億円減少(コール・ローン及び割引手形は同468億円減少)、月末には1兆5,314億円となり、純資産総額に対する比率は3.1%(前月末3.3%)(コール・ローン及び割引手形は同2.3%、前月末同2.6%)となった。
(2)公社債投信
公社債投信の組入れ公社債は前月末に比べ845億円減少し、月末には5兆9,319億円(うち、外国債券8億円)となり、純資産総額に対する比率は67.8%(前月末71.1%)となった。
他方、余資運用は前月末に比べ2,078億円増加(コール・ローン及び割引手形は同2,078億円増加)、月末には1兆1,441億円となり、純資産総額に対する比率は13.1%(前月末同11.1%)、(コール・ローン及び割引手形は同13.1%、前月末同11.1%)となった。
(3)MMF
MMFの組入れ公社債は前月末に比べ756億円減少し、月末には1兆4,074億円となり、純資産総額に対する比率は57.3%(前月末59.9%)となった。
他方、余資運用は前月末に比ベ1,054億円増加(コール・ローン及び割引手形は同1,054億円増加)、月末には4,233億円となり、純資産総額に対する比率は17.2%(前月末同12.8%)(コール・ローン及び割引手形は同16.2%、前月末同11.8%)となった。

(発表資料より)

  ●総合計
       (単位:百万円)
                   [設定額]      [解約額]    [償還額]      [純資産総額]
       野村       1,809,791     1,972,069         492        12,761,937
       日興         639,002       564,675         672         5,943,250
       三菱ＵＦ     283,963       263,463           -         3,926,882
       大和       1,029,895       840,968           -         8,819,436
       新光         266,541       216,468           -         1,397,078
       プラザ            71            36           -             4,430
       みずほ       116,624       101,910         844         1,615,183
       岡三         113,843        95,678       1,346           898,552
       Ｔ＆Ｄ       119,490        22,645           -           401,297
       国際         251,284       253,223         828         5,643,958
       ＭＤＡＭ       1,152         4,666           -           184,445
       ＪＰモル     202,380       211,803           -           931,213
       インベス       1,485         5,036           -           131,711
       シュロー       1,596        13,003           -           262,249
       アバディ         923         2,688           -           107,721
       大和住銀      72,114        27,544           -         1,599,290
       農中全共      20,110        14,429           -           149,447
       ニッセイ       5,893        23,162           -           814,384
       モルガン         157         3,848           -            95,188
       フィデリ      63,652        32,715           -         1,253,750
       ベアリン         869         1,134           -            54,189
       ドイチェ      54,847        19,226           -           490,805
       ゴールド      16,884        13,943           -           856,479
       アライア         739         2,452           -           123,979
       パインブ       6,841         4,406           -           285,445
       ピクテ         4,345        33,405           -         1,585,715
       フォルテ       2,875         3,446         132           179,035
       損保ジャ       1,326         3,160           -           160,601
       ＤＩＡＭ      46,175        54,516         810         1,921,543
       ブラック       7,167         5,361           -           196,175
       東京海上       4,998         2,256           -           120,700
       ＵＢＳ        27,162        17,653           -           746,078
       ＨＳＢＣ      72,673        25,275           -           776,959
       レッグ・      25,419         4,761           -           445,902
       プルデン         292           451           -            31,593
       ステート         486           294           -            28,626
       クレディ      16,941         5,314           -           732,436
       ソシエテ       2,314        12,485           -           245,864
       しんきん       1,971         4,965           -           195,782
       ＢＮＰパ         731         2,978       2,070           166,915
       住信ＡＭ      15,360        14,664           -           769,536
       ラッセル          94           900           -            27,912
       安田          14,466         2,657           -           127,148
       朝日ライ         343           377           -            48,378
       さわかみ       1,914         1,626           -           230,390
       アイエヌ       1,138           259           -            10,828
       ユナイテ       1,177         1,023           -            25,751
       トヨタ        19,263        23,165           -           246,889
       ＭＦＳ             2            29           -               994
       日立           1,266           593           -            55,492
       三井住友      90,451        35,728       3,336         1,854,274
       スパーク         143         1,966           -            57,438
       中央三井       5,387        13,619       7,039           616,980
       ＰＣＡ         6,036        11,682           -           487,233
       ピムコ             0             4         185             9,653
       ＢＮＹメ       3,973           597           -            51,188
       アクサ・          34           570           -             9,066
       フランク          83         2,442           -           138,585
       ＳＢＩ            49           382           -            37,110
       ありがと          70            60           -             7,195
       ファンド           2           304           -             5,731
       ファンネ           0             0           -               148
       キャピタ          22           587           -            15,425
       ワイ・エ           0             0           -             4,297
       ２１世紀           0            15           -             5,798
       セゾン           827           199           -            30,195
       ＩＴＣイ       5,396         6,855           -            19,661
       キャピタ          36            71           -             1,499
       リクソー       4,485            23           -             7,323
       レオス・           9             4           -               452
       シンプレ         998            99           -            15,321
       かいたく          10             1           -               358
       浪花おふ          13             2           -               383
       楽知ん             8             1           -               352
       楽天             827           660           -             2,360
       バークレ          91             6           -               521
       マニュラ           0             1           -             4,235
       ユニオン          17             1           -               644
       コモンズ         123            90           -               429
       新生イン       4,681         4,465           -           156,561
       --------                                           
       全社計     5,473,815     5,013,237      17,754        61,369,955

 ◆ＱＢＲ：QUICK Business Research
   QUICKグループの証券・投信・金融分野の調査分析機関です。QUICKグループの豊富な
   データと第一線アナリストによる公正・中立で、高度な投資情報を提供しています。

 ◎本情報は投資勧誘を目的としたものではありません｡また､本情報は各種の信頼できる
   と考えられる情報源から作成しておりますが､その正確性完全性を保証するものでは
   ありません｡

 

ページの先頭へ戻る